Optionen Strategien Für Bereich Grenzen Märkte

Wie kann ich effektiv erstellen eine Range-Bound Trading-Strategie Working Capital ist ein Maß für die Unternehmenseffizienz und ihre kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumenten oder Fremdkapital, wie Marge, zur Erhöhung der potenziellen Rendite einer Investition. Options-Strategien für einen Seitwärtigen Markt Als der Markt wird Zeuge, was erwartet wird, positives Ergebnis im ersten Quartal, eine antizipative Steigenden Zinssätzen und einem eigenen Positionsschock in der Mitte der technischen Unterstützung und Widerstandsniveaus erwarten viele Händler, dass die Aktien in den nächsten drei bis sechs Monaten relativ flach bleiben werden. Also, was tun Sie tun, schauen Sie in Ihre Optionen Toolbox und wählen Sie ein paar Strategien, die einen Gewinn in einem seitwärts oder Bereich gebundenen Marktumfeld produzieren können. Während jede neutrale Marktstrategie Gewinne bei einer ähnlichen Handelsspanne sichern kann, ist es lehrreich, die Vor - und Nachteile, die jeder zu bieten hat, zu überprüfen. Straddles und Strangles Der Verkauf von Straddles (der gleichzeitige Verkauf eines Put und Call mit dem gleichen Ausübungspreis und Exspiration) ist vergleichbar mit der Anwendung der feinen Klinge eines Xacto Messer an eine Position. Straddles können die besten Ergebnisse zu produzieren, sondern weil sie Präzision und Know-how und haben in der Regel ein sehr hohes Risiko-Verhältnis, Im zögern, diese Methode empfehlen. In der Vergangenheit habe ich vorgeschlagen, erwürgt (der gleichzeitige Verkauf eines Put-und Call mit verschiedenen Ausübungspreise aber die gleiche Ablauf), aber mit vielen Vorbehalte. Auch wenn sie ein breiteres Spektrum haben, in dem ein Gewinn realisiert werden kann, zeigen sie immer noch die Möglichkeit eines unbegrenzten Verlustes. Strangles sollten mit kürzeren Zeitrahmen oder in bestimmten Situationen verwendet werden, in denen die implizite Volatilität auf relativ hohe Werte gesprungen ist. Dies könnte vor einem mit Spannung erwarteten Nachrichtenereignis vor einer Gewinnfreistellung oder unmittelbar nach einem Debakel geschehen, das zu einem starken Rückgang des zugrunde liegenden Aktienkurses geführt hat. Ein Kandidat, der derzeit attraktiv für den Verkauf von erwürgt ist PalmOne (PLMO). Die Aktie notiert am 21. Oktober, und die Optionen haben eine implizite Volatilität von 75, so dass die Mai 2022.50 erwürgt für einen Netto-Kredit von 3 verkauft werden, so dass Sie Break-even Punkte von 17 und 25,50 oder eine 39 Preisspanne, in der a Gewinn kann in den nächsten fünf Wochen realisiert werden. Während es einige vereinzelte Fälle gibt, die den geraden Verkauf der Volatilität durch das kurze Straddle oder die Erschütterung rechtfertigen, sitzen die Volatilitäten der breiten Marktwahlprodukte in alles von den SampP 500 bis zum Nasdaq 100 Trust (QQQ) Jahres-Tiefs. Aus diesem Grund würde ich mich nicht wohl fühlen oder es für klug halten, vorzuschlagen, diese Positionen festzulegen, auch wenn es scheint, dass die allgemeinen Marktindizes für die nächsten Monate reichengebunden sein könnten. Schauen Sie sich die Animal Kingdom Stattdessen konzentriert sich auf Schmetterlinge und Kondore, die Variationen auf Straddles und erwürgt werden. Ein langer Schmetterling ist eine Drei-Streik-Position, die den Verkauf von zwei at-the-money Optionen (entweder alle Anrufe oder alle Puts), während gleichzeitig den Kauf einer out-of-the-money Option und eine in-the-money-Option . Alle Optionen haben den gleichen Ablauf. Ein guter Weg, um diese Strategie zu denken ist, dass es zwei vertikale Spreads - ein bullish und ein bearish - mit einem gemeinsamen Mittelstreik kombiniert. Der Schmetterling ist ein Cousin zu der Straddle, aber bei der Umsetzung der Schmetterling, den Kauf der äußeren Stücke senkt Ihr Gewinnpotential, während auch die Begrenzung der Positionen Risiko auf die Nettokosten der Position. Der Kondor ist verwandt, um zu erwürgen, dass es sich um den Verkauf sowohl ein Out-of-the-money Put und Call und gleichzeitig den Kauf eines Put und Call, die beide weiter aus dem Geld sind. Wiederum reduzieren diese Außeneinkäufe den maximalen Gewinn, erweitern aber die Reichweite, in der sie realisiert werden können, während der maximale Verlust des Nettoschadens oder der Kreditwürdigkeit der Position sowie die Differenz der Ausübungspreise zwischen den langen und den kurzen Würgen begrenzt werden. In der Hoffnung, dass ein Bild tausend Worte wert ist, ist hier eine Darstellung des Gewinn - und Verlustprofils jeder der vier Positionen dargestellt. Ein Ziel bei der Verwendung von Schmetterlingen und Kondoren ist es, sie für so wenig Belastung wie möglich (oder für einen Kredit, wenn möglich) zu etablieren. Dies bedeutet in der Regel gehen mehr in der Zeit oder mit Optionen mit längeren Lebensspannen, um das gleiche Gewinn-Potenzial zu erreichen, die Sie erhalten, indem Sie einfach verkaufen Straddles oder erwürgt mit kurzfristigen Ablaufdaten. Der Kompromiss - und es ist immer ein Kompromiss - ist das begrenzte Risiko der Schmetterlinge und Kondore gegenüber dem größeren Gewinnpotenzial von Würgen und Straddles. Die nachstehende Tabelle vergleicht das Gewinn - und Verlustprofil jeder Position mit den Optionen des Nasdaq 100, die technische Unterstützung bei 35 und Widerstand bei 38 haben, was bedeutet, dass sie innerhalb der nächsten zwei Monate in diesem Bereich bleiben können. Die Werte basieren auf Dienstags-Schlusskursen mit der QQQ bei 36,60. Um zu sehen, aktuelle (etwa 20-minütige Verzögerung) QQQ Option Preise, siehe hier. QQQ Range-Bound StrategienStrategien für einen Range-bound Markt Es ist offensichtlich, aus den Statistiken zur Verfügung, dass wir in einem Bereich gebundenen Markt stecken sind Es gibt mehrere Strategien, die in dieser Situation berücksichtigt werden. Diese werden im Detail weiter im Artikel diskutiert. Der Markt war alles andere als vorhersehbar im vergangenen Monat. Aktien wurden bis eine Woche, und dann stürzte die nächste. Und viele Investoren fragen sich, ob die Indizes wieder zusammenbrechen oder zu neuen Höchstständen ansteigen werden. Ein marktrelevanter Markt wird als Handelsstrategie betrachtet, die den Aktienhandel in Kanälen identifiziert. Durch die Suche nach größeren Stütz - und Widerstandsniveaus mit technischer Analyse kauft ein reihengebundener Trader Aktien auf der unteren Unterstützungsstufe (Boden des Kanals) und verkauft sie in der Nähe von Widerstand (oben auf dem Kanal). Schauen Sie sich die beiden Charts unten, die SP 500 und die Nasdaq, klar umreißt die Bereich-gebundenen Marktgebieten der späten Die US-Wirtschaft ist schwächer und Investoren arent für diese Nachricht vorbereitet. Sehen Sie sich die Märkte freien Fall letzte Woche nach Vorsitzenden Ben Bernanke sagte der Fed sieht erhebliche Abwärtsrisiken für die wirtschaftlichen Aussichten. Es gibt sehr viel Zweifel, dass die Federal Reserves so genannt wird die Käufer zurück zu bringen. Warnzeichen kommen durch laut und klar, dass der Trend nach unten ist. Das heißt, die Anleger müssen nicht sitzen und warten auf bessere Tage. Ein Bereich, der berücksichtigt werden muss, ist die Suche nach den besten Handelsstrategien für den Bereich gebundenen Markt, den wir erleben. Es wurde geschätzt, dass die Aktien verbringen so viel wie 80 der Zeit absolut nichts tun. Und das bedeutet, die meiste Zeit Ihre Investition Geld ist nur dort sitzen, gefangen zwischen kurzfristiger Unterstützung und Widerstand. Der gegenwärtige Bereichsgebundene Markt stellt die typischen Handelsstrategiemerkmale dar, wobei die Spitze des Handelsbereichs als Widerstand bezeichnet wird, weil er als Preisgrenze innerhalb des gegenwärtigen Handelsbereichs bekannt ist und die untere Ebene die Unterstützung genannt wird, die Ist der niedrigste Preis, den eine Aktie kürzlich gehandelt hat. Der Widerstand ist der höchste Preis, den Käufer vor kurzem bezahlt haben. Widerstand ist das Preisniveau, bei dem der Verkauf stark genug ist, um zu verhindern, dass der Preis weiter steigt. Die Logik diktiert, daß, während der Preis zum Widerstand vorrückt, Verkäufer mehr geneigt werden zu verkaufen, und Käufer weniger geneigt werden, um zu kaufen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem der Preis das Widerstandsniveau erreicht, wird angenommen, dass das Angebot die Nachfrage überwinden und verhindern wird, dass der Preis über Widerstand steigt. Wenn Widerstand jemals vergangen ist, sehen Techniker, dass als Hinweis, dass der Preis weiter steigen kann. Umgekehrt, in einem Bereich gebundenen Markt ist die Unterstützung das Preisniveau, bei dem die Nachfrage wird als stark genug, um zu verhindern, dass der Preis weiter sinken. Die Logik diktiert, dass, da der Preis zur Unterstützung hin abnimmt und billiger wird, werden Käufer eher geneigt, zu kaufen, und Verkäufer werden weniger geneigt zu verkaufen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem der Preis das Unterstützungsniveau erreicht, wird angenommen, dass die Nachfrage das Angebot überwinden und verhindern, dass der Preis unter die Unterstützung fällt. Wenn ein Aktienkurs unter die aktuelle Unterstützung fällt, kann er einen rückläufigen Trend zu einer niedrigeren Handelsspanne signalisieren. Die Anerkennung von Schlüsselunterstützung und Widerstandsfähigkeit ist für eine erfolgreiche technische Analyse unerlässlich. Obwohl es manchmal schwierig ist, genaue Unterstützung und Widerstandsniveaus festzustellen, kann das Bewusstsein ihrer Existenz die Analyse und die Vorhersagekraft stark verbessern. Kanal - oder Handelsbereiche spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung von Unterstützung und Widerstand als Wendepunkte oder als Fortsetzungsmuster. Strategien zur Beschäftigung im Angesicht eines Range-Bound Market Wie in einem früheren Artikel, Volatility Survival diskutiert. Ich skizzierte einige Strategien für die kurzfristige Zukunft. Hier sind einige hinzugefügt praktikable Bewegungen, die Sie heute tun können, die Ihnen helfen, für die Vorbereitung und nutzen die Märkte unvermeidliche Volatilität. Diese sind, wie erwähnt, weitere Reichweiten-gebundene Marktstrategien, die wir verwenden können: - Es gibt viele Methoden, die Aktienoptionen verwendet werden können, die einfachste ist, Anrufe zu kaufen und puts. In diesem bereichsgebundenen Markt können ein oberer und ein unterer Rand leicht erkannt werden, was es leichter macht, den Handel zu verlassen. Sie können auch die Notwendigkeit zu prognostizieren, ob eine Aktie wird nach oben oder unten. Sie können Richtung neutral Aktienoption Handel, wie Straddle-Handel, um Einkommen zu generieren, wenn der Bestand bewegt sich entweder nach oben oder unten. Das Risiko in diesen Trades ist auf Ihre ursprünglichen Kosten begrenzt. Ein Beispiel für eine Credit-Spread Sie wollen Einkommen aus Optionen mit den Gold ETF SPDR Gold Aktien (NYSE: GLD) zu produzieren. Wenn Sie glauben, Gold wird im Preis fallen, können Sie ausführen, was als Kredit-Spread bekannt ist: Verkaufen, um die GLD zu eröffnen Oktober 174 Anrufe kaufen, die Ihnen 22 Cent netto Kredit. Eine Option Vertrag Trades 100 Aktien, so dass Ihr Kredit wäre 22 für diesen spezifischen Handel. Gold kann gehen - und youll noch Geld verdienen. Sie sind nicht verpflichtet, eine präzise Richtung auf dem Markt haben. Keine Kristallkugel notwendig. In der Tat können Sie Geld auf einen Handel, auch wenn GLD bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung Ihres Glaubens, solange es nicht überschreiten Ihren kurzen Streik bei Verfall. In diesem Beispiel wäre es der 174.22 Streik. Wenn Sie glauben, Gold wird im Preis steigen, können Sie eine ähnliche Kredit-Spread Kauf und Verkauf aus dem Geld bringt ähnliche Wirkung ausführen. Manchmal können Sie sogar einrichten Richtung neutrale Aktien Option Trades ohne Kosten. Aktienoptionen können auch verwendet werden, um Ihr Risiko in Aktienbesitz zu reduzieren. Wenn Sie eine Aktie, die sich nicht bewegt, etwas, dass die meisten Aktien tun etwa 80 der Zeit besitzen, können Sie verkaufen eine Call-Option gegen sie zu einem Ausübungspreis höher als Ihre Aktienkosten. Cash ist König in der heutigen unsicheren Umfeld, jedoch beachten Sie den Rat aus dem Artikel Volatility Survival. Bleiben Sie im Spiel und PLAN. Das Geld bietet definitiv die Sicherheit eines guten Schlafs sowie die Flexibilität, die Chancen in Zukunft nutzen zu können. Sicher, jene nahe-0 Zinssätze an den Banken sehen nicht sehr appetitanregend aus und die menschliche Natur ist, was es ist, wir haben Schwierigkeiten, Aktien zu verkaufen, nachdem die Preise bereits gefallen sind. Aber es ist einfacher auf die Psyche zu heben einige Bargeld heute - einige Aktien verkaufen, bombardieren einige Ausgaben, gehen nach, dass zu erhöhen - in der Hoffnung, es zu verwenden, morgen. Und in diesem Bereich-gebundenen Markt gibt es viele Möglichkeiten für die umsichtige Investor. 3. Suchen Sie nach Einkommen-generierenden Aktien Blue-Chip-Aktien mit heftigen Dividendenrenditen sind die Komfort-Lebensmittel der Börse. Die älteren Riesen der Industrie können heute Sicherheit bieten und morgen Geld. Es gibt viele Qualitätsnamen da draußen mit großen Unternehmen und attraktive Renditen. Waste Management (WM) macht eine dreckige Arbeit für Millionen von Menschen. Der Markt kann nach oben oder unten, aber das Unternehmen wird es jeden Tag, um wegziehen den Müll. Seine Dienstleistungen sind immer gefragt und seine 4,4 Dividendenrendite ist sehr attraktiv. Intel (INTC) ist der größte Chiphersteller der Welt. Wenn Sie einen Computer haben, sind die Chancen, dass Intel die Chips zu laufen. Das Unternehmen hat ein starkes Geschäft, eine große Bilanz und ein riesiger Wunsch, die Beute mit den Aktionären zu teilen. Heute liefert die Aktie eine fantastische 3,8. Johnson Johnson (JNJ) berührt unser Leben jeden Tag. Haben Sie einen Schnitt Es liefert die Band-Aid. Haben Sie eine Migräne Es macht Axert. Brauchen Sie ein starkes Unternehmen mit einer gesunden Dividende für Ihr Portfolio Johnson Johnson zahlt eine 3.7 Dividendenrendite. Diese Unternehmen sind stark und ihre Dividenden werden weiter wachsen. Ihre solide Grundlage und Einkommensströme können Höhen und Tiefen dämpfen, so dass die Fahrt ein wenig glatter. 4. Suchen Sie nach Unternehmen mit riesigen langfristigen Wachstumspotenzial Während Blue Chips helfen können, Portfolios durch kurzfristige raue Patches erhalten, seine jungen Unternehmen mit riesigem Potenzial, das unglaubliche langfristige Renditen generieren kann - wenn Sie die Höhen und Tiefen ignorieren können Und konzentrieren sich auf den Besitz des Unternehmens. Zum Beispiel sieht SandRidge Energy (SD), ein Öl - und Gas-Explorations - und Produktionsunternehmen, wie ein langfristiger Gewinner aus. Es hat alle richtigen Bewegungen vor kurzem, verlagert seinen Schwerpunkt von Erdgas auf den Erwerb von Öl-Rechten und Bohren neuer Ölquellen. Der Verkauf von Öl sollte eine höhere Rendite gegenüber Erdgas generieren und das Unternehmen für das nächste Jahrzehnt perfekt positionieren. Investoren, die 10 Jahre auf der Straße, im Vergleich zu 10 Wochen denken können, sollte reichlich belohnt werden. Vorbereitet Plan vor dem Range-gebundenen Markt Die Zeichen weisen auf grobe Segeln in den Märkten Gewässern. Also müssen wir vorbereitet sein. Immer einen Plan, wie in jedem großen Geschäft, ist ein Plan für den Erfolg unerlässlich, daher Ihre Investition in den Markt profitabel zu sein ist auch Ihr BusinessPlan Ahead - und bleiben Sie, wo möglich. --Discipline geht nie aus der Mode.